613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 11.499.950,00 10.684.499,00 10.684.499,00 10.684.499,00 10.684.499,00 10.684.499,00 10.684.499,00 10.684.499,00 10.684.499,00 10.684.499,00 10.684.499,00 13.000.000,00 131.344.940,00 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 7.375,00 7.375,00 4.047.375,00 600.000,00 10.662.125,00 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 0 492.242,00 917.051,18 0 6.401.390,49 0 7.810.683,67 Total - Repasses (1) 11.499.950,00 10.684.499,00 11.684.499,00 11.684.499,00 11.684.499,00 11.684.499,00 11.684.499,00 12.176.741,00 11.608.925,18 10.691.874,00 21.133.264,49 13.600.000,00 149.817.748,67 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 1.435,86 485,22 937,43 1.968,38 3.733,58 3.997,99 6.978,50 8.857,12 9.659,96 14.795,44 19.597,59 77.880,83 150.327,90 Receitas Acessórias 18.266,04 12.743,42 6.301,55 11.629,83 10.748,57 7.301,46 9.490,22 9.769,55 10.308,98 10.342,04 5.650,00 19.190,57 131.742,23 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acessórias 18.266,04 12.743,42 6.301,55 11.629,83 10.748,57 7.301,46 9.490,22 9.769,55 10.308,98 10.342,04 5.650,00 19.190,57 131.742,23 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demais Receitas 20.874,78 14.770,99 41.733,19 1.259,24 8.258,28 36.078,75 9.017,83 63.272,72 1.240,12 319,87 29.865,51 3.129,22 229.820,50 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 0 0 37.791,94 0 0 0 0 0 0 0 29.556,98 0 67.348,92 Outras Receitas 20.874,78 14.770,99 3.941,25 1.259,24 8.258,28 36.078,75 9.017,83 63.272,72 1.240,12 319,87 308,53 3.129,22 162.471,58 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 40.576,68 27.999,63 48.972,17 14.857,45 22.740,43 47.378,20 25.486,55 81.899,39 21.209,06 25.457,35 55.113,10 100.200,62 511.890,63 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 11.540.526,68 10.712.498,63 11.733.471,17 11.699.356,45 11.707.239,43 11.731.877,20 11.709.985,55 12.258.640,39 11.630.134,24 10.717.331,35 21.188.377,59 13.700.200,62 150.329.639,30 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 8.227.083,71 7.779.577,88 7.614.633,35 7.861.638,60 7.776.820,90 7.956.633,46 7.801.339,37 7.834.625,92 8.017.154,66 7.983.781,25 7.931.276,35 8.001.781,44 94.786.346,89 Ordenados 5.827.362,04 5.648.527,67 5.472.437,23 5.722.206,27 5.675.154,51 5.740.777,01 5.684.883,43 5.728.467,34 5.661.617,68 5.685.246,97 5.620.320,55 5.674.261,66 68.141.262,36 Benefícios 363.837,98 337.900,30 354.185,84 347.506,50 356.326,41 350.218,95 351.199,40 352.364,70 342.462,54 388.540,39 343.436,71 353.781,94 4.241.761,66 Horas Extras 3.750,02 497,55 12.423,69 18.016,42 4.775,87 3.993,25 8.290,94 6.519,39 20.535,43 10.122,21 30.025,39 16.565,34 135.515,50 Encargos Sociais 508.972,26 504.062,77 506.301,89 517.626,71 512.979,14 517.828,31 511.663,53 517.218,87 506.803,14 509.340,46 522.301,11 560.092,06 6.195.190,25 Rescisões com Encargos 108.714,77 51.311,51 58.576,37 19.909,92 3.999,12 63.726,72 19.722,63 35.024,70 59.778,22 3.364,96 23.937,48 60.510,48 508.576,88 Outras Despesas com Pessoal 377 591,8 22.586,16 3.590,18 7.377,97 767 2.195,00 2.930,77 9.215,57 5.127,24 377 1.200,41 56.336,10 Provisões com Pessoal 1.414.069,64 1.236.686,28 1.188.122,17 1.232.782,60 1.216.207,88 1.279.322,22 1.223.384,44 1.192.100,15 1.416.742,08 1.382.039,02 1.390.878,11 1.335.369,55 15.507.704,14 13º com Encargos 532.758,41 538.695,20 519.967,22 533.483,88 537.278,94 550.607,38 528.713,57 539.340,07 603.684,62 543.207,55 603.861,82 476.300,61 6.507.899,27 Férias com Encargos 881.311,23 697.991,08 668.154,95 699.298,72 678.928,94 728.714,84 694.670,87 652.760,08 813.057,46 838.831,47 787.016,29 859.068,94 8.999.804,87 Serviços Terceirizados 2.029.513,43 1.857.622,97 1.671.662,46 1.946.004,79 1.961.648,33 1.882.803,28 1.937.057,50 2.011.230,86 1.992.290,58 1.912.263,70 1.923.296,47 2.087.784,99 23.213.179,36 Assistenciais 1.749.322,05 1.588.445,21 1.437.127,37 1.642.539,01 1.625.141,42 1.629.937,68 1.615.262,79 1.702.316,60 1.727.186,28 1.550.447,37 1.537.202,10 1.581.013,27 19.385.941,15 Pessoa Jurídica 1.483.144,51 1.345.557,76 1.225.824,38 1.397.161,87 1.383.744,30 1.400.483,08 1.364.142,71 1.439.284,52 1.479.903,36 1.283.393,72 1.271.563,53 1.261.932,08 16.336.135,82 Pessoa Física 266.177,54 242.887,45 211.302,99 245.377,14 241.397,12 229.454,60 251.120,08 263.032,08 247.282,92 267.053,65 265.638,57 319.081,19 3.049.805,33 Administrativos 280.191,38 269.177,76 234.535,09 303.465,78 336.506,91 252.865,60 321.794,71 308.914,26 265.104,30 361.816,33 386.094,37 506.771,72 3.827.238,21 Materiais 1.572.892,77 1.373.484,93 1.870.516,43 1.899.760,62 1.790.114,26 1.751.133,31 2.021.027,84 1.931.612,48 1.685.301,66 1.651.210,45 1.764.449,69 2.103.896,17 21.415.400,61 Materiais e Medicamentos 1.149.661,15 956.123,37 1.361.992,05 1.377.485,43 1.274.403,76 1.292.387,91 1.545.678,23 1.365.810,12 1.218.679,53 1.029.372,20 1.199.672,97 1.316.355,69 15.087.622,41 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 20.709,09 25.493,36 23.683,30 35.193,05 52.129,31 25.368,72 21.819,00 34.404,23 37.912,41 21.844,32 36.988,02 72.708,83 408.253,64 Materiais de Consumo 402.522,53 391.868,20 484.841,08 487.082,14 463.581,19 433.376,68 453.530,61 531.398,13 428.709,72 599.993,93 527.788,70 714.831,65 5.919.524,56 Ações Judiciais 159.648,36 18.000,00 14.650,00 7.000,00 181.000,00 0 19.434,85 14.000,00 0 4.500,00 18.823,15 18.498,53 455.554,89 Trabalhistas 0 18.000,00 14.650,00 7.000,00 1.000,00 0 19.434,85 9.000,00 0 4.500,00 18.823,15 4.620,00 97.028,00 Cíveis 159.648,36 0 0 0 180.000,00 0 0 5.000,00 0 0 0 13.878,53 358.526,89 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 195.155,06 206.709,83 182.762,95 198.258,00 174.919,23 181.764,69 183.175,34 183.146,29 196.581,18 202.149,90 162.596,94 263.287,94 2.330.507,35 Tributárias 989,1 1.427,28 0 207,34 0 0 0 0 0 0 0 0 2.623,72 Financeiras 1.877,42 1.797,04 1.899,10 1.884,63 1.966,23 1.943,61 1.944,62 1.950,14 2.067,17 1.954,46 2.678,35 3.487,16 25.449,93 Manutenção Predial 0 5.674,32 5.674,32 29.999,96 11.755,73 11.755,73 11.755,73 11.755,73 11.755,73 64.809,55 11.755,73 38.796,79 215.489,32 Ressarcimento por Rateio 65.242,09 51.757,94 54.664,00 55.180,37 63.477,24 57.319,76 65.673,12 67.897,88 66.955,97 69.421,90 73.646,84 72.322,95 763.560,06 Outras Despesas 18.536,34 19.915,97 17.001,30 31.825,73 17.649,81 17.463,83 28.544,10 16.011,01 14.547,65 15.759,23 15.026,18 28.199,83 240.480,98 Total das Despesas Operacionais (4) 12.270.938,28 11.315.968,16 11.433.463,91 12.031.760,04 11.979.351,73 11.860.817,67 12.069.952,47 12.072.230,31 11.986.654,60 11.905.850,44 11.903.549,70 12.618.055,80 143.448.593,11 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 0 1.058,85 0 0 7.428,80 0 7.548,55 0 239.790,00 132.607,36 36.044,00 88.152,01 512.629,57 Mobiliário 7.981,20 0 0 0 0 0 0 1.490,00 0 0 4.880,00 0 14.351,20 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 7.981,20 1.058,85 0 0 7.428,80 0 7.548,55 1.490,00 239.790,00 132.607,36 40.924,00 88.152,01 526.980,77 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 12.278.919,48 11.317.027,01 11.433.463,91 12.031.760,04 11.986.780,53 11.860.817,67 12.077.501,02 12.073.720,31 12.226.444,60 12.038.457,80 11.944.473,70 12.706.207,81 143.975.573,88 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) -738.392,80 -604.528,38 300.007,26 -332.403,59 -279.541,10 -128.940,47 -367.515,47 184.920,08 -596.310,36 -1.321.126,45 9.243.903,89 993.992,81 6.354.065,42  57 - Observações  Mês Janeiro "Outras Receitas Acessória R$ 18.266,04(Estacionamento R$12.616,04 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas(Outras Receitas) R$20.874,78(Desconto Obtido R$ 20.859,71 e Atualização Monetária R$ 15,07). Demais Receitas(Outras Receitas) R$20.874,78(Desconto Obtido R$ 20.859,71 e Atualização Monetária R$ 15,07). Outras Despesas R$ 18.536,34(Associação de Classe R$ 3.807,54; Condução e Ref. R$ 615,00;Desp. Legais R$ 964,90; Outras R$ 88,20; Seguros em Geral R$ 12.483,53 e Anuncios e Publ. R$ 577,17)" Fevereiro "Outras Receitas Acessória R$12.743,42(Estacionamento R$7.093,42 e Lanchonete R$5.650,00);" Demais Receitas(Outras Receitas) R$ 14.770,99(Descto Obtido R$4.587,94, Atualização Monet. R$ 13,08),Outras R$ 175,00 e Rec Imp/Proc Jud. R$ 9.994,97. "Outras Despesas R$18.536,34(Associação de Classe R$1.903,77; Condução e Ref. R$ 530,00;Desp. Legais R$ 1.318,95; Outras" "R$111,40; Seguros R$12.483,53;Anun. e Publ. R$577,17;Fretes R$169,15;Peças Aces.Veic RS22,00 e Lic Uso software 2.800,00" Março "Outras Receitas Acessória R$6.301,55(Estacionamento R$651,55 e Lanchonete R$5.650,00);" Demais Receitas(Outras Receitas) R$3.941,25(Descto Obtido R$3.699,52, Atualização Monet. R$20,15 e Rec Imp/Proc Jud. R$ 221,58) "Outras Despesas R$17.001,30(Associação de Classe R$1.903,77; Condução e Ref. R$ 457,00;Desp. Legais R$979,05; Outras" "R$90,00; Seguros R$12.483,53;Anun. e Publ. R$777,17;Peças Aces.Veic R$76,00 e Multa transito R$ 234,78)" Abril "Outras Receitas Acessória R$11.629,83(Estacionamento R$5.979,83 e Lanchonete R$5.650,00);" Demais Receitas(Outras Receitas) R$1.259,24(Descto Obtido R$882,13, Atualização Monet. R$21,20 e Rec Imp/Proc Jud. R$355,91) "Outras Despesas R$31.825,73(Associação de Classe R$1.903,77; Condução e Ref. R$293,00;Desp. Legais R$1.809,27; Outras" "R$74,10; Seguros R$12.483,53;Anun. e Publ. R$577,17; uso software R$ 14.130,00; Multa transito R$ 554,89)" Maio "Outras Receitas Acessória R$8258,28(Estacionamento R$2608,28 e Lanchonete R$5.650,00);" Demais Receitas(Outras Receitas) R$10748,57(Descto Obtido R$9913,57, Atualização Monet. R$36,49 e Rec Imp/Proc Jud. R$798,51) "Outras Despesas R$17.649,81(Associação de Classe R$1.903,77; Condução e Ref. R$438,95;Desp. Legais R$1.380,07; Outras" "R$94,10; Seguros R$12.483,53;Anun. e Publ. R$577,17" Junho "Outras Receitas Acessória: R$ 7.301,46(Estacionamento R$ 1.651,46 e Lanchonete R$ 5.650,00);Demais Receitas(Outras Receitas) 36.078,75(Descto Obtido R$ 2.486,88; Atualização Monet. R$ 42,01 e Outras R$ 33.549,86). Outras Despesas R$ 17.463,83(Associação de Classe R$ 1.903,77; Condução e Ref. R$ 294,00; Desp. Legais R$ 2.126,86; Outras R$ 78,50; Seguros R$ 12.483,53; Anun. e Publ. R$ 577,17)" Julho "Outras Receitas Acessória: R$ 9.490,22(Estacionamento R$3.840,22 e Lanchonete R$5.650,00);Demais Receitas(Outras Receitas) 9.017,83(Descto Obtido R$ 519,48; Atualização Monet. R$48,94 e Rec Outr.Proc.Outras R$ 8.499,41). Outras Despesas R$ 28.544,10(Assoc.Classe R$ 13.626,48; Condução e Ref. R$ 175,00; Desp. Legais R$ 2.133,84; Outras R$125,25; Seguros R$12.483,53)" Agosto "Outras Receitas Acessória R$ 9.769,55(Estacionamento R$ 4.119,55 e Lanchonete R$ 5.650,00);" "Demais Receitas(Outras Receitas) 63.272,72(Descto Obtido R$ 63.214,05; Atualização Monet. R$ 58,67" "Outras Despesas R$ 16.011,01(Associação de Classe R$ 1.903,77; Condução e Ref. R$ 467,84; Desp. Legais R$ 1.697,09; Outras R$ 24,30;Multas Transito R$ 1.093,27 e Seguros R$ 10.824,74 )" Setembro "Outras Receitas Acessória R$ 10.308,98(Estacionamento R$ 4.658,98 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas(Outras Receitas) 1.240,12(Descto Obtido R$ 672,98; Atualização Monet. R$ 60,29 e Outras 506,85). Outras Despesas R$ 14.547,65(Associação de Classe R$ 1.903,77; Condução e Ref. R$ 195,50; Desp. Legais R$ 1.531,01; Outras R$ 18,40; Fretes R$ 19,44, Peças e Aces. R$ 54,80 e Seguros R$ 10.824,73)" Outubro "Outras Receitas Acessória R$ 10.342,04(Estacionamento R$ 4.692,04 e Lanchonete R$ 5.650,00). Demais Receitas(Outras Receitas) R$ 319,87(Descto Obtido R$ 252,44; Atualização Monet. R$ 67,43). Outras Despesas R$ 15.759,23(Associação de Classe R$ 1.903,77; Condução e Ref. R$ 100,00; Desp. Legais R$ 1.725,29; Outras R$ 112,30, multa transito R$ 1.457,80 e Seguros R$ 10.460,07 )" Novembro "Outras Receitas Acessória R$ 5.650,00( Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas(Outras Receitas) 308,53(Descto Obtido R$ 288,00; Atualização Monet. R$ 20,53). Outras Despesas R$ 15.026,18(Associação de Classe R$ 1.903,77; Condução e Ref. R$ 206,00; Desp. Legais R$ 1.630,70; Fretes R$ 329,00; Outras R$ 56,30; Bens s/ caract. Perm. R$ 440,37 e Seguros R$ 10.460,04)" Dezembro "Outras Receitas Acessória R$ 19.190,57( Estacionamento R$ 13.540,57 e Lanchonete R$ 5.650,00); Demais Receitas(Outras Receitas) R$ 3.129,22(Descto Obtido R$ 3.102,28; Atualização Monet. R$ 26,94). Outras Despesas R$ 28.199,83 (Associação de Classe R$ 15.836,35; Condução e Ref. R$ 303,55; Outras R$ 15,00; Seguros R$ 10.460,04 e Desp Legais R$ 1.584,89)" Total 0  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 10.874.584,85 10.940.679,88 10.773.452,22 10.762.728,91 10.907.723,73 11.144.445,66 12.340.031,93 12.373.823,95 12.388.840,06 12.447.557,13 11.989.029,02 14.146.020,27 Cíveis 5.418.236,66 5.399.027,02 5.406.248,37 5.484.569,72 5.386.521,08 5.392.697,43 5.550.498,79 5.556.675,14 5.834.054,33 5.840.301,30 6.034.183,78 6.837.934,07 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 10.734,23 10.734,20 21.468,44 0 18.275,38 28.222,22 12.881,24 0 0 30.265,20 0 27.677,30 Equipamentos 0 0 0 949 0 0 0 0 0 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 16.757,80 90.109,39 1.892,82 2.057,38 11.047,64 25.611,51 3,04 35.637,69 0 672,18 503,14 2.261,10 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0